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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 956.00 | 195 722.00 | 3 233.00 | 198 956.00 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 995.00 | 1 828 022.00 | 75 973.00 | 1 903 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 454.00 | 555 404.00 | 131 050.00 | 686 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 783.00 | 2 579 148.00 | 219 635.00 | 2 798 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 821.00 | 4 828.00 | 2 417 993.00 | 2 422 821.00 |
BZ Autres créances | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CF Disponibilités | 1 121 730.00 | | 1 121 730.00 | 1 121 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 255.00 | 4 828.00 | 3 868 426.00 | 3 873 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 038.00 | 2 583 977.00 | 4 088 061.00 | 6 672 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 888.00 | 1 116 259.00 | | 1 122 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 629.00 | 6 629.00 | | 20 629.00 |
DK Provisions réglementées | 13 502.00 | 20 909.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 020.00 | 1 187 797.00 | | 1 201 020.00 |
DP Provisions pour risques | 55 920.00 | 123 220.00 | | 55 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 920.00 | 123 220.00 | | 55 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 439.00 | 33 563.00 | | 28 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 267 460.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 215.00 | 688 878.00 | | 681 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 466.00 | 1 217 812.00 | | 1 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 261.00 | 948 164.00 | | 784 261.00 |
EA Autres dettes | 204 739.00 | 183 385.00 | | 204 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 122.00 | 3 339 263.00 | | 2 831 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 061.00 | 4 650 280.00 | | 4 088 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 895.00 | 2 636 920.00 | | 2 139 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 315 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 524 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 786 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 747.00 | 369 039.00 | | 18 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 008.00 | 8 000.00 | | 30 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 707.00 | 9 653.00 | | 74 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 462.00 | 386 692.00 | | 123 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 555.00 | 55 946.00 | | 141 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 14 551.00 | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 037.00 | 148 054.00 | | 144 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 574.00 | 238 638.00 | | -20 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | -533.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 981.00 | 11 902 336.00 | | 9 909 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 351.00 | 11 895 707.00 | | 9 889 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 629.00 | 6 629.00 | | 20 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 960.00 | 109 137.00 | | 80 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 987.00 | | 37 618.00 | 2 793 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 2 798 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 732.00 | 2 590 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 850.00 | | 3 254.00 | 204 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 018.00 | | 34 164.00 | 2 589 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 200.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 688.00 | 84 711.00 | 30 251.00 | 2 524 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 549.00 | 5 173.00 | | 190 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 139.00 | 79 538.00 | 30 251.00 | 2 334 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 909.00 | | 7 407.00 | 20 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 220.00 | | 67 300.00 | 123 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 129.00 | | 74 707.00 | 144 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 466.00 | 1 132 466.00 | | 1 132 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 261.00 | 784 261.00 | | 784 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 739.00 | 204 739.00 | | 204 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 821.00 | 2 422 821.00 | | 2 422 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 439.00 | 18 427.00 | 10 011.00 | 28 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 622.00 | 2 648 391.00 | 230.00 | 2 648 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 907.00 | 2 139 895.00 | 10 011.00 | 2 149 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |