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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 119.00 | 46 372.00 | 60 747.00 | 107 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 119.00 | 46 372.00 | 60 747.00 | 107 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 294.00 | 22 435.00 | 377 860.00 | 400 294.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CF Disponibilités | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 928.00 | 22 435.00 | 460 493.00 | 482 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 046.00 | 68 806.00 | 521 240.00 | 590 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 142.00 | 80 188.00 | | 90 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | 9 954.00 | | -696.00 |
DL TOTAL (I) | 90 546.00 | 91 242.00 | | 90 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 327 304.00 | | 307 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 422.00 | 68 850.00 | | 92 422.00 |
EA Autres dettes | 31 233.00 | 20 544.00 | | 31 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 695.00 | 418 955.00 | | 430 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 240.00 | 510 197.00 | | 521 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 858.00 | | 1 606 858.00 | 1 606 858.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 311.00 | | 1 607 311.00 | 1 607 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 435.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 084.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 084.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | 22 733.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 22 733.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -12 649.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 9 723.00 | | 18 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 277.00 | 1 260 079.00 | | 1 629 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 973.00 | 1 250 125.00 | | 1 629 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696.00 | 9 954.00 | | -696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 709.00 | | 36 410.00 | 94 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 107 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 107 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 709.00 | | 36 410.00 | 94 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 175.00 | 20 597.00 | 8 400.00 | 34 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 175.00 | 20 597.00 | 8 400.00 | 34 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UX Autres créances clients | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 587.00 | 432 587.00 | | 432 587.00 |
VW T.V.A. | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 695.00 | 430 695.00 | | 430 695.00 |