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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 895.00 | 85 664.00 | 188 231.00 | 273 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 895.00 | 85 664.00 | 188 231.00 | 273 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 014.00 | | 918 014.00 | 918 014.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CF Disponibilités | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 273.00 | | 1 093 273.00 | 1 093 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 168.00 | 85 664.00 | 1 281 504.00 | 1 367 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 274.00 | 115 025.00 | | 129 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 076.00 | 14 248.00 | | 58 076.00 |
DL TOTAL (I) | 188 450.00 | 130 374.00 | | 188 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 215.00 | 487 188.00 | | 720 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 662.00 | 167 847.00 | | 272 662.00 |
EA Autres dettes | 83 543.00 | 52 262.00 | | 83 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 635.00 | 24 277.00 | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 055.00 | 807 135.00 | | 1 093 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 504.00 | 937 509.00 | | 1 281 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 842.00 | | 3 073 842.00 | 3 073 842.00 |
FG Production vendue services | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 152 080.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 152 080.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 1 875.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 450.00 | 157 756.00 | | 34 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 893.00 | 159 631.00 | | 37 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 893.00 | -7 550.00 | | -7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 20 016.00 | | 36 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 229.00 | 2 163 269.00 | | 3 158 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 153.00 | 2 149 021.00 | | 3 100 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 076.00 | 14 248.00 | | 58 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 777.00 | 56 118.00 | | 270 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 000.00 | 273 895.00 | | 53 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 273 895.00 | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 777.00 | 56 118.00 | | 270 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 836.00 | 53 378.00 | 18 550.00 | 50 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836.00 | 53 378.00 | 18 550.00 | 50 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 215.00 | 720 215.00 | | 720 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 918 014.00 | 918 014.00 | | 918 014.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VC Groupe et associés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 546.00 | 1 045 546.00 | | 1 045 546.00 |
VW T.V.A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 055.00 | 1 093 055.00 | | 1 093 055.00 |