| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 786.00 | 40 841.00 | 296 945.00 | 337 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 786.00 | 40 841.00 | 296 945.00 | 337 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 998.00 | | 557 998.00 | 557 998.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 118.00 | | 654 118.00 | 654 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 905.00 | 40 841.00 | 951 063.00 | 991 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 446.00 | 90 142.00 | | 89 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | -696.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 116 125.00 | 90 546.00 | | 116 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 726.00 | | | 240 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 555.00 | 307 040.00 | | 429 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 787.00 | 92 422.00 | | 88 787.00 |
EA Autres dettes | 67 023.00 | 31 233.00 | | 67 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 938.00 | 430 695.00 | | 834 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 063.00 | 521 240.00 | | 951 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 342.00 | | 1 897 342.00 | 1 897 342.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 575.00 | | 1 898 575.00 | 1 898 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 10 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 10 000.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 881.00 | 15 600.00 | | 21 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 881.00 | 15 600.00 | | 21 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 619.00 | -5 600.00 | | 10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 18 014.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 195.00 | 1 629 277.00 | | 1 972 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 615.00 | 1 629 973.00 | | 1 946 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 580.00 | -696.00 | | 25 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 119.00 | | 301 376.00 | 107 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 709.00 | 337 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 709.00 | 337 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 119.00 | | 301 376.00 | 107 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 555.00 | 429 555.00 | | 429 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 557 998.00 | | | 557 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VI Groupe et associés | 240 726.00 | 240 726.00 | | 240 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 552.00 | 613 552.00 | | 613 552.00 |
VW T.V.A. | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 938.00 | 834 938.00 | | 834 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |