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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 510.00 | 125 138.00 | 160 373.00 | 285 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 510.00 | 125 138.00 | 160 373.00 | 285 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 990.00 | | 1 042 990.00 | 1 042 990.00 |
BZ Autres créances | 342 183.00 | | 342 183.00 | 342 183.00 |
CF Disponibilités | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 595.00 | | 1 547 595.00 | 1 547 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 105.00 | 125 138.00 | 1 707 967.00 | 1 833 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 350.00 | 129 274.00 | | 187 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 774.00 | 58 076.00 | | 67 774.00 |
DL TOTAL (I) | 256 224.00 | 188 450.00 | | 256 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 811.00 | 720 215.00 | | 990 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 257.00 | 272 662.00 | | 301 257.00 |
EA Autres dettes | 104 497.00 | 83 543.00 | | 104 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 179.00 | 16 635.00 | | 55 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 744.00 | 1 093 055.00 | | 1 451 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 967.00 | 1 281 504.00 | | 1 707 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 102.00 | | 3 596 102.00 | 3 596 102.00 |
FG Production vendue services | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 536.00 | | 3 604 536.00 | 3 604 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 30 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 30 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 035.00 | 34 450.00 | | 19 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 035.00 | 37 893.00 | | 19 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -7 893.00 | | -6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 163.00 | 36 814.00 | | 39 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 248.00 | 3 158 229.00 | | 3 652 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 474.00 | 3 100 153.00 | | 3 584 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 774.00 | 58 076.00 | | 67 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 895.00 | | 48 457.00 | 273 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 841.00 | 285 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 841.00 | 285 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 895.00 | | 48 457.00 | 273 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 664.00 | 57 280.00 | 17 806.00 | 85 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 664.00 | 57 280.00 | 17 806.00 | 85 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 811.00 | 990 811.00 | | 990 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 990.00 | 1 042 990.00 | | 1 042 990.00 |
VB T. V. A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VC Groupe et associés | 318 686.00 | 318 686.00 | | 318 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 317.00 | 1 458 317.00 | | 1 458 317.00 |
VW T.V.A. | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 744.00 | 1 451 744.00 | | 1 451 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |