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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 777.00 | 50 836.00 | 219 941.00 | 270 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 777.00 | 50 836.00 | 219 941.00 | 270 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 175.00 | | 570 175.00 | 570 175.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 568.00 | | 717 568.00 | 717 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 345.00 | 50 836.00 | 937 509.00 | 988 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 025.00 | 89 446.00 | | 115 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 25 580.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 130 374.00 | 116 125.00 | | 130 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 561.00 | 240 726.00 | | 75 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 188.00 | 429 555.00 | | 487 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 847.00 | 88 787.00 | | 167 847.00 |
EA Autres dettes | 52 262.00 | 67 023.00 | | 52 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 277.00 | 8 847.00 | | 24 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 135.00 | 834 938.00 | | 807 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 509.00 | 951 063.00 | | 937 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 634.00 | | 1 978 634.00 | 1 978 634.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 205.00 | | 1 979 205.00 | 1 979 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 080.00 | 32 500.00 | | 152 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 080.00 | 32 500.00 | | 152 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 756.00 | 21 881.00 | | 157 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 631.00 | 21 881.00 | | 159 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | 10 619.00 | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 12 197.00 | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 269.00 | 1 972 195.00 | | 2 163 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 021.00 | 1 946 615.00 | | 2 149 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 248.00 | 25 580.00 | | 14 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 786.00 | 144 094.00 | | 337 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 104.00 | 270 777.00 | | 211 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 104.00 | 270 777.00 | | 211 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 786.00 | 144 094.00 | | 337 786.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 63 343.00 | 53 348.00 | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 63 343.00 | 53 348.00 | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 188.00 | 487 188.00 | | 487 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 570 175.00 | 570 175.00 | | 570 175.00 |
VB T. V. A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VI Groupe et associés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 626.00 | 641 626.00 | | 641 626.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 135.00 | 807 135.00 | | 807 135.00 |