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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 93 200.00 | 76 906.00 | 16 294.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 452.00 | 18 133.00 | 10 319.00 | 28 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 367.00 | 20 785.00 | 39 582.00 | 60 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 855.00 | 116 855.00 | 129 000.00 | 245 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 525.00 | 116 855.00 | 336 670.00 | 453 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 419.00 | 124 291.00 | | 140 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | 16 127.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 170 410.00 | 145 919.00 | | 170 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 064.00 | 32 582.00 | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 76.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 690.00 | 48 448.00 | | 34 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | 81 462.00 | | 51 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | 19 178.00 | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 45 589.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 260.00 | 227 336.00 | | 166 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 670.00 | 373 254.00 | | 336 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 643.00 | |
FM Production stockée | | | -15 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 80.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592.00 | 721.00 | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 351.00 | -641.00 | | -8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 2 382.00 | | 3 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | 16 127.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 695.00 | 22 872.00 | 29 713.00 | 123 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 22 872.00 | 29 713.00 | 122 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 064.00 | 16 747.00 | 32 317.00 | 49 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 693.00 | 77 603.00 | 90.00 | 77 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 260.00 | 133 943.00 | 32 317.00 | 166 260.00 |