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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 1 295.00 | 1 352.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 530.00 | 86 925.00 | 105 604.00 | 192 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 297.00 | 181 536.00 | 169 761.00 | 351 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
BZ Autres créances | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 337 353.00 | | 337 353.00 | 337 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 779.00 | | 461 779.00 | 461 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 076.00 | 181 536.00 | 631 540.00 | 813 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 948.00 | 255 999.00 | | 296 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | 40 950.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 328 016.00 | 302 448.00 | | 328 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 996.00 | 52 988.00 | | 109 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 042.00 | 87 647.00 | | 29 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 15 147.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 108 136.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 836.00 | 88 538.00 | | 62 836.00 |
EA Autres dettes | 20 466.00 | 5 185.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 524.00 | 357 641.00 | | 303 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 540.00 | 660 089.00 | | 631 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 132.00 | | 86 632.00 | 280 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 467.00 | 351 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 467.00 | 285 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 746.00 | | 1 615.00 | 63 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 296.00 | | 85 017.00 | 216 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 785.00 | 26 217.00 | 15 467.00 | 170 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 263.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 754.00 | 25 954.00 | 15 467.00 | 169 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 996.00 | 27 174.00 | 82 822.00 | 109 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 008.00 | | | -57 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 170.00 | 118 080.00 | 90.00 | 118 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 933.00 | 218 111.00 | 82 822.00 | 300 933.00 |