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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 82 928.00 | 75 697.00 | 7 231.00 | 82 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 8 875.00 | 4 439.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 34 049.00 | 29 094.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 220.00 | 119 652.00 | 103 569.00 | 223 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BP En cours de production de services | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 324.00 | 119 652.00 | 332 672.00 | 452 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 910.00 | 140 419.00 | | 164 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | 24 492.00 | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 186 154.00 | 170 410.00 | | 186 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 818.00 | 49 064.00 | | 25 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 648.00 | 55.00 | | 22 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 34 690.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 51 593.00 | | 65 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | 28 948.00 | | 18 226.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 1 910.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 518.00 | 166 260.00 | | 146 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 672.00 | 336 670.00 | | 332 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 907.00 | |
FM Production stockée | | | 1 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598.00 | 4 240.00 | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 12 592.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | -8 351.00 | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 3 682.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 198.00 | 548 781.00 | | 644 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 454.00 | 524 289.00 | | 628 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 744.00 | 24 492.00 | | 15 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 018.00 | | | 182 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 855.00 | 23 020.00 | 20 223.00 | 116 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 823.00 | 23 020.00 | 20 223.00 | 115 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 818.00 | 12 925.00 | 12 893.00 | 25 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VP Divers | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 721.00 | 65 631.00 | 90.00 | 65 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 845.00 | 131 952.00 | 12 893.00 | 144 845.00 |