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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 82 928.00 | 82 637.00 | 292.00 | 82 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 10 224.00 | 3 090.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 003.00 | 49 005.00 | 37 998.00 | 87 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 082.00 | 142 896.00 | 104 185.00 | 247 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BP En cours de production de services | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 290.00 | | 126 290.00 | 126 290.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 144.00 | | 402 144.00 | 402 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 225.00 | 142 896.00 | 506 329.00 | 649 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 654.00 | 164 910.00 | | 180 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | 15 744.00 | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | 230 626.00 | 186 154.00 | | 230 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | 25 818.00 | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 883.00 | 22 648.00 | | 41 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 471.00 | 65 873.00 | | 140 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 731.00 | 18 226.00 | | 39 731.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 12 280.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 703.00 | 146 518.00 | | 275 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 329.00 | 332 672.00 | | 506 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 826.00 | |
FM Production stockée | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 15 598.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380.00 | 13 012.00 | | 14 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 932.00 | 2 587.00 | | -11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 1 962.00 | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 137.00 | 644 198.00 | | 892 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 665.00 | 628 454.00 | | 847 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 472.00 | 15 744.00 | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 220.00 | | 23 861.00 | 223 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 384.00 | | 23 861.00 | 159 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 652.00 | 23 245.00 | | 119 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 23 245.00 | | 118 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 227.00 | 14 754.00 | 18 473.00 | 33 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VP Divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 254.00 | 142 164.00 | 90.00 | 142 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 703.00 | 257 230.00 | 18 473.00 | 275 703.00 |