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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
AP Constructions | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 388.00 | 9 799.00 | 589.00 | 10 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 980.00 | 77 027.00 | 45 953.00 | 122 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 132.00 | 170 785.00 | 109 347.00 | 280 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BP En cours de production de services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 442 899.00 | | 442 899.00 | 442 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 743.00 | | 550 743.00 | 550 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 875.00 | 170 785.00 | 660 089.00 | 830 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 999.00 | 225 126.00 | | 255 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 30 873.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 302 448.00 | 261 499.00 | | 302 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | 60 152.00 | | 52 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 647.00 | 56 984.00 | | 87 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 147.00 | 2 996.00 | | 15 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 172 684.00 | | 108 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 57 339.00 | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 167 942.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 641.00 | 518 097.00 | | 357 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 089.00 | 779 595.00 | | 660 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 639.00 | | 4 365.00 | 287 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 280 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 216 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 802.00 | | 4 365.00 | 223 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 566.00 | 22 091.00 | 11 871.00 | 160 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 534.00 | 22 091.00 | 11 871.00 | 159 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 801.00 | 37 186.00 | 55 615.00 | 92 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 988.00 | 23 851.00 | 29 137.00 | 52 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VP Divers | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 186.00 | 98 096.00 | 90.00 | 98 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 494.00 | 257 742.00 | 84 752.00 | 342 494.00 |