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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 556.00 | 335 000.00 | 233 556.00 | 568 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 1 060 830.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DH Report à nouveau | -55 052.00 | -34 184.00 | | -55 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 945.00 | 1 432 620.00 | | 113 945.00 |
DL TOTAL (I) | 166 815.00 | 2 459 266.00 | | 166 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 27 472.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 741.00 | 27 568.00 | | 66 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 556.00 | 2 486 834.00 | | 233 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 144 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 469 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 324.00 | 2 617 554.00 | | 126 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 378.00 | 1 184 934.00 | | 12 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 946.00 | 1 432 620.00 | | 113 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 775.00 | 136 775.00 | 35 000.00 | 171 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 741.00 | 63 741.00 | 3 000.00 | 66 741.00 |