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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 548.00 | 300 000.00 | 115 548.00 | 415 548.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CF Disponibilités | 238 585.00 | | 238 585.00 | 238 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 607.00 | | 299 607.00 | 299 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 155.00 | 300 000.00 | 415 155.00 | 715 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 69 922.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 156 721.00 | 58 893.00 | | 156 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | 97 828.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 375 752.00 | 264 643.00 | | 375 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 220.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 7 530.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | 31 441.00 | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 403.00 | 42 191.00 | | 39 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 155.00 | 306 834.00 | | 415 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 621.00 | 110 355.00 | | 154 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 511.00 | 12 528.00 | | 43 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 109.00 | 97 828.00 | | 111 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 048.00 | | 500.00 | 415 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 048.00 | | 500.00 | 415 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |