| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 048.00 | 300 000.00 | 115 048.00 | 415 048.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CF Disponibilités | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 834.00 | 300 000.00 | 306 834.00 | 606 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
DH Report à nouveau | 58 893.00 | -55 052.00 | | 58 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 828.00 | 113 945.00 | | 97 828.00 |
DL TOTAL (I) | 264 643.00 | 166 815.00 | | 264 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 162.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | 53 921.00 | | 31 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 191.00 | 66 741.00 | | 42 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 834.00 | 233 556.00 | | 306 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 355.00 | 126 324.00 | | 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528.00 | 12 378.00 | | 12 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 828.00 | 113 946.00 | | 97 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | 115 048.00 | 35 000.00 | 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | 115 048.00 | 35 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |