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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 729.00 | 96 657.00 | 310 072.00 | 406 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | 225.00 | 698.00 | 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
CF Disponibilités | 763 826.00 | | 763 826.00 | 763 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 685.00 | 225.00 | 875 460.00 | 875 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 413.00 | 96 882.00 | 1 185 531.00 | 1 282 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348 620.00 | 96 657.00 | 251 963.00 | 348 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 267 831.00 | 156 721.00 | | 267 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 885.00 | 111 109.00 | | 679 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 638.00 | 375 752.00 | | 1 055 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 4 648.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 801.00 | 34 260.00 | | 81 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 894.00 | 39 403.00 | | 129 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 531.00 | 415 155.00 | | 1 185 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 174.00 | | | 454 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 174.00 | | | 454 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 846.00 | | | 437 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 125.00 | 34 260.00 | | 108 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 985.00 | 154 621.00 | | 856 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 100.00 | 43 511.00 | | 177 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 885.00 | 111 109.00 | | 679 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 548.00 | | 56 129.00 | 415 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 948.00 | | 406 729.00 | 64 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 948.00 | | 406 729.00 | 64 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 548.00 | | 56 129.00 | 415 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |