| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 319.00 | 1 106.00 | 1 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 271.00 | 34 666.00 | 156 605.00 | 191 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 405.00 | 225.00 | 1 180.00 | 1 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 109.00 | | 940 109.00 | 940 109.00 |
CF Disponibilités | 772 247.00 | | 772 247.00 | 772 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 761.00 | 225.00 | 1 713 536.00 | 1 713 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 032.00 | 34 891.00 | 1 870 141.00 | 1 905 032.00 |
CU Autres participations | 37 324.00 | 34 347.00 | 2 977.00 | 37 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
DH Report à nouveau | 947 716.00 | 267 831.00 | | 947 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 700.00 | 679 885.00 | | 745 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 337.00 | 1 055 638.00 | | 1 801 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 917.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 5 176.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 864.00 | 81 801.00 | | 61 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 803.00 | 129 894.00 | | 68 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 141.00 | 1 185 531.00 | | 1 870 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 803.00 | 129 894.00 | | 68 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 206.00 | 454 174.00 | | 526 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 206.00 | 454 174.00 | | 526 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 295.00 | 16 328.00 | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | 16 328.00 | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 911.00 | 437 846.00 | | 514 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 049.00 | 108 125.00 | | 77 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 812.00 | 856 985.00 | | 874 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 112.00 | 177 099.00 | | 129 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 700.00 | 679 885.00 | | 745 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 729.00 | | 95 838.00 | 406 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 295.00 | 189 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 295.00 | 191 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 729.00 | | 94 413.00 | 406 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 34 347.00 | | 1.00 | 34 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 882.00 | | 62 310.00 | 96 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 882.00 | | 62 310.00 | 96 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |