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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 302.00 | 138.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
AP Constructions | 12 384.00 | 4 411.00 | 7 973.00 | 12 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 011.00 | 34 224.00 | 27 788.00 | 62 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 73 623.00 | 36 847.00 | 110 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 398.00 | 115 559.00 | 135 838.00 | 251 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BN En cours de production de biens | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 385.00 | 784.00 | 82 601.00 | 83 385.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 693.00 | 784.00 | 342 909.00 | 343 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 090.00 | 116 343.00 | 478 747.00 | 595 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 297.00 | 100 744.00 | | 124 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 744.00 | 43 553.00 | | 44 744.00 |
DL TOTAL (I) | 235 041.00 | 210 297.00 | | 235 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 959.00 | 98 023.00 | | 80 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 3 498.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138.00 | 4 914.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 76 879.00 | | 91 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | 37 233.00 | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 706.00 | 220 547.00 | | 243 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 747.00 | 430 844.00 | | 478 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 706.00 | 220 547.00 | | 243 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 470.00 | | 22 265.00 | 231 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 251 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 184 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 654.00 | | 550.00 | 51 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 535.00 | | 10 668.00 | 176 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 11 048.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 858.00 | 29 005.00 | 2 303.00 | 88 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 959.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | 28 046.00 | 2 303.00 | 86 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | 571.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 571.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | 571.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592.00 | 115 175.00 | 2 417.00 | 117 592.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |