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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 7 610.00 | 5 285.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 840.00 | 52 958.00 | 23 882.00 | 76 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 044.00 | 87 011.00 | 23 033.00 | 110 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 886.00 | 151 009.00 | 114 877.00 | 265 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
BN En cours de production de biens | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 567.00 | | 143 567.00 | 143 567.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 169 806.00 | | 169 806.00 | 169 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 925.00 | 151 009.00 | 503 915.00 | 654 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 362.00 | 139 041.00 | | 139 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 040.00 | 30 322.00 | | 61 040.00 |
DL TOTAL (I) | 266 402.00 | 235 362.00 | | 266 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 659.00 | 76 439.00 | | 48 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | 1 888.00 | | 16 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 902.00 | 8 137.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 84 940.00 | | 74 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | 56 272.00 | | 74 922.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 522.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 513.00 | 228 198.00 | | 237 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 915.00 | 463 560.00 | | 503 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 289.00 | 179 750.00 | | 213 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 051.00 | | 15 958.00 | 258 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 265 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 52 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 199 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 935.00 | | 15 958.00 | 191 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 327.00 | 30 633.00 | 7 951.00 | 128 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 10.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 30 633.00 | 7 941.00 | 124 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 448.00 | 24 223.00 | 24 224.00 | 48 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 971.00 | 156 962.00 | 2 009.00 | 158 971.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 611.00 | 190 386.00 | 24 224.00 | 214 611.00 |