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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
AP Constructions | 12 384.00 | 6 075.00 | 6 309.00 | 12 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 44 895.00 | 19 695.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 960.00 | 73 917.00 | 41 043.00 | 114 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 051.00 | 128 327.00 | 129 724.00 | 258 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BN En cours de production de biens | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 836.00 | | 333 836.00 | 333 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 888.00 | 128 327.00 | 463 560.00 | 591 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 041.00 | 124 297.00 | | 139 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | 44 744.00 | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 235 362.00 | 235 041.00 | | 235 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 439.00 | 80 959.00 | | 76 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 1 551.00 | | 1 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 137.00 | 4 138.00 | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 940.00 | 91 980.00 | | 84 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 64 567.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 512.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 198.00 | 243 706.00 | | 228 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 560.00 | 478 747.00 | | 463 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 750.00 | 243 706.00 | | 179 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 398.00 | | 29 343.00 | 251 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 258 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 689.00 | 191 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 865.00 | | 29 759.00 | 184 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | -416.00 | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 559.00 | 34 533.00 | 21 765.00 | 115 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 138.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257.00 | 34 395.00 | 21 765.00 | 112 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 229.00 | 27 782.00 | 48 448.00 | 76 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 999.00 | 151 990.00 | 2 009.00 | 153 999.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 061.00 | 171 613.00 | 48 448.00 | 220 061.00 |