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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 6 410.00 | 2 330.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 10 949.00 | 1 946.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 458.00 | 70 521.00 | 13 937.00 | 84 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 655.00 | 94 202.00 | 3 454.00 | 97 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 341.00 | 182 081.00 | 83 260.00 | 265 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
BN En cours de production de biens | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 366.00 | 3 457.00 | 82 909.00 | 86 366.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 482.00 | 3 457.00 | 424 025.00 | 427 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 823.00 | 185 538.00 | 507 285.00 | 692 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 483.00 | 164 063.00 | | 181 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | 33 420.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 279 719.00 | 263 483.00 | | 279 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207.00 | 12 850.00 | | 3 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 6 894.00 | | 9 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 466.00 | 60 962.00 | | 68 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 53 878.00 | | 58 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 894.00 | 80 242.00 | | 85 894.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 469.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 566.00 | 215 296.00 | | 227 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 285.00 | 478 779.00 | | 507 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 566.00 | 212 390.00 | | 227 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 339.00 | | 8 816.00 | 266 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 265 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 195 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 006.00 | | 8 816.00 | 195 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 419.00 | 16 149.00 | 7 486.00 | 173 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 1 718.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 727.00 | 14 431.00 | 7 486.00 | 168 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 330.00 | 110 530.00 | 800.00 | 111 330.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |