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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 4 692.00 | 4 048.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 9 836.00 | 3 059.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 963.00 | 68 591.00 | 15 372.00 | 83 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 90 299.00 | 7 848.00 | 98 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 339.00 | 173 419.00 | 92 920.00 | 266 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BN En cours de production de biens | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 859.00 | | 385 859.00 | 385 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 198.00 | 173 419.00 | 478 779.00 | 652 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 063.00 | 170 402.00 | | 164 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 9 661.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 263 483.00 | 246 063.00 | | 263 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | 32 502.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 1 504.00 | | 6 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 962.00 | 55 663.00 | | 60 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 82 786.00 | | 53 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | 56 757.00 | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 452.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 296.00 | 229 665.00 | | 215 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 779.00 | 475 728.00 | | 478 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 390.00 | 217 055.00 | | 212 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 202.00 | 6 134.00 | 266 339.00 | 279 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 604.00 | 2 900.00 | 57 504.00 | 54 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 536.00 | 3 108.00 | 195 006.00 | 210 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | 126.00 | 13 828.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 416.00 | 18 170.00 | 18 167.00 | 173 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 804.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | 17 366.00 | 18 167.00 | 169 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 9 704.00 | 2 905.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 370.00 | 158 571.00 | 1 799.00 | 160 370.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 333.00 | 151 428.00 | 2 905.00 | 154 333.00 |