| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 412.00 | | 1 154 412.00 | 1 154 412.00 |
CU Autres participations | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 295 732.00 | 176 821.00 | | 295 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 343.00 | 118 910.00 | | 97 343.00 |
DL TOTAL (I) | 646 086.00 | 548 743.00 | | 646 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 530.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 514.00 | 551 418.00 | | 479 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 3 096.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 31 003.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 325.00 | 586 047.00 | | 508 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 412.00 | 1 134 790.00 | | 1 154 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 4 017.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 663.00 | 420 232.00 | | 425 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 319.00 | 301 321.00 | | 328 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 343.00 | 118 910.00 | | 97 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 023.00 | 476 023.00 | | 476 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 325.00 | 508 325.00 | | 508 325.00 |