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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 254.00 | | 1 183 254.00 | 1 183 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 393 075.00 | 295 732.00 | | 393 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 720.00 | 97 343.00 | | 109 720.00 |
DL TOTAL (I) | 755 806.00 | 646 086.00 | | 755 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 460.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 401.00 | 479 514.00 | | 405 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 550.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 25 800.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 448.00 | 508 325.00 | | 427 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 254.00 | 1 154 412.00 | | 1 183 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 401.00 | | | 405 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 144.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 195.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 169.00 | 425 663.00 | | 433 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 449.00 | 328 319.00 | | 323 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 720.00 | 97 343.00 | | 109 720.00 |