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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 068.00 | | 1 148 068.00 | 1 148 068.00 |
CU Autres participations | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 689 124.00 | 628 455.00 | | 689 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 60 669.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 979 751.00 | 942 135.00 | | 979 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 210.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 971.00 | 211 937.00 | | 135 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 5 927.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 33 805.00 | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 316.00 | 251 880.00 | | 168 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 068.00 | 1 194 016.00 | | 1 148 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 996.00 | 110 311.00 | | 109 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 955.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 006.00 | 426 284.00 | | 425 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 390.00 | 365 614.00 | | 387 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 60 669.00 | | 37 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | -58 189.00 | 58 320.00 | 130.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 316.00 | 109 996.00 | 58 320.00 | 168 316.00 |