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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 303.00 | | 1 190 303.00 | 1 190 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 502 795.00 | 393 075.00 | | 502 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 799.00 | 109 720.00 | | 75 799.00 |
DL TOTAL (I) | 831 605.00 | 755 806.00 | | 831 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 390.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 370.00 | 405 401.00 | | 330 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 053.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | 18 603.00 | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 427 448.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 303.00 | 1 183 254.00 | | 1 190 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 698.00 | 427 448.00 | | 358 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 185.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 082.00 | 433 169.00 | | 426 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 282.00 | 323 449.00 | | 350 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 799.00 | 109 720.00 | | 75 799.00 |