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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 765.00 | | 1 166 765.00 | 1 166 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 742.00 | | 1 094 742.00 | 1 094 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 578 594.00 | 502 795.00 | | 578 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 860.00 | 75 799.00 | | 49 860.00 |
DL TOTAL (I) | 881 466.00 | 831 605.00 | | 881 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 319.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 832.00 | 330 370.00 | | 255 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 3 202.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 561.00 | 24 806.00 | | 23 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 299.00 | 358 698.00 | | 285 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 765.00 | 1 190 303.00 | | 1 166 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -135.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 033.00 | 426 082.00 | | 425 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 173.00 | 350 282.00 | | 375 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 860.00 | 75 799.00 | | 49 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 742.00 | | | 1 094 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 299.00 | 285 299.00 | | 285 299.00 |