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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 680.00 | 420.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 953.00 | 104 813.00 | 140.00 | 104 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 960.00 | 72 920.00 | 6 040.00 | 78 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 232.00 | 179 631.00 | 111 600.00 | 291 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 215.00 | 4 742.00 | 285 473.00 | 290 215.00 |
BZ Autres créances | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 214.00 | 4 742.00 | 355 472.00 | 360 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 445.00 | 184 373.00 | 467 072.00 | 651 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 414.00 | -28 850.00 | | -66 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | -37 564.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 152 591.00 | 123 586.00 | | 152 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 217.00 | | 93 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 3 722.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 70 321.00 | | 65 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 944.00 | 80 492.00 | | 137 944.00 |
EA Autres dettes | 16 103.00 | 2 734.00 | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 480.00 | 157 486.00 | | 314 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 072.00 | 281 072.00 | | 467 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 493.00 | 2 383.00 | 2 245.00 | 179 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | 2 383.00 | 2 245.00 | 179 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 110.00 | 345 369.00 | 8 408.00 | 353 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 480.00 | 314 480.00 | | 314 480.00 |