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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 324.00 | 112 730.00 | 18 594.00 | 131 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 411.00 | 100 115.00 | 32 296.00 | 132 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 214.00 | 215 163.00 | 153 050.00 | 368 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 643.00 | 8 087.00 | 401 556.00 | 409 643.00 |
BZ Autres créances | 113 461.00 | | 113 461.00 | 113 461.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 819.00 | 8 087.00 | 578 732.00 | 586 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 033.00 | 223 250.00 | 731 782.00 | 955 033.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | -259 188.00 | -40 393.00 | | -259 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 895.00 | -218 795.00 | | 152 895.00 |
DL TOTAL (I) | 88 554.00 | -64 341.00 | | 88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 924.00 | 317 937.00 | | 218 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 6 850.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 356.00 | 264 220.00 | | 188 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 277.00 | 186 456.00 | | 229 277.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 229.00 | 776 308.00 | | 643 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 782.00 | 711 967.00 | | 731 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 449.00 | 754 082.00 | | 621 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 312.00 | 275 575.00 | | 169 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 126.00 | | 10 113.00 | 360 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 368 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 265 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 747.00 | | 10 113.00 | 257 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 207.00 | 21 982.00 | 2 025.00 | 195 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 989.00 | 21 981.00 | 2 025.00 | 194 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 356.00 | 188 356.00 | | 188 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 277.00 | 229 277.00 | | 229 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 924.00 | 197 145.00 | 21 779.00 | 218 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 172.00 | 520 432.00 | 8 740.00 | 529 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 172.00 | 520 432.00 | 8 740.00 | 529 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 229.00 | 621 449.00 | 21 779.00 | 643 229.00 |