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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 171.00 | 102 263.00 | 11 908.00 | 114 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 262.00 | 74 250.00 | 34 012.00 | 108 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 912.00 | 178 832.00 | 148 080.00 | 326 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 190.00 | 1 288.00 | 399 903.00 | 401 190.00 |
BZ Autres créances | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
CF Disponibilités | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 527.00 | 1 288.00 | 530 239.00 | 531 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 439.00 | 180 119.00 | 678 319.00 | 858 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | | -37 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 393.00 | 42 255.00 | | -40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 154 454.00 | 194 847.00 | | 154 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 377.00 | 80 115.00 | | 223 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 899.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 85 134.00 | | 154 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 820.00 | 120 416.00 | | 142 820.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 32 070.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 865.00 | 318 635.00 | | 523 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 319.00 | 513 482.00 | | 678 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 659.00 | 291 350.00 | | 506 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 090.00 | 42 931.00 | | 196 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 269.00 | 11 562.00 | | 167 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 051.00 | 11 563.00 | | 167 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 557.00 | 473 269.00 | 1 288.00 | 474 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |