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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 1 890.00 | 210.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 242.00 | 101 403.00 | 839.00 | 102 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 094.00 | 63 758.00 | 42 336.00 | 106 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 655.00 | 167 269.00 | 145 385.00 | 312 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 532.00 | 1 288.00 | 273 244.00 | 274 532.00 |
BZ Autres créances | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 384.00 | 1 288.00 | 368 096.00 | 369 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 039.00 | 168 557.00 | 513 482.00 | 682 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 409.00 | -66 414.00 | | -37 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 29 005.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 194 847.00 | 152 591.00 | | 194 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 115.00 | 93 405.00 | | 80 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 1 756.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 65 272.00 | | 85 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 416.00 | 137 944.00 | | 120 416.00 |
EA Autres dettes | 32 070.00 | 16 103.00 | | 32 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 635.00 | 314 480.00 | | 318 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 482.00 | 467 072.00 | | 513 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 350.00 | 314 480.00 | | 291 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 931.00 | 93 405.00 | | 42 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 631.00 | 5 388.00 | 17 750.00 | 179 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 413.00 | 5 388.00 | 17 750.00 | 179 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 115.00 | 52 830.00 | 27 285.00 | 80 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 652.00 | 352 365.00 | 1 287.00 | 353 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 635.00 | 291 350.00 | 27 285.00 | 318 635.00 |