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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 102.00 | 104 541.00 | 47 561.00 | 152 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 837.00 | 90 347.00 | 17 490.00 | 107 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 417.00 | 197 206.00 | 167 211.00 | 364 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 141.00 | 8 434.00 | 641 707.00 | 650 141.00 |
BZ Autres créances | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
CF Disponibilités | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 713.00 | 8 434.00 | 909 279.00 | 917 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 130.00 | 205 640.00 | 1 076 490.00 | 1 282 130.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DH Report à nouveau | -106 293.00 | | | -106 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 302.00 | | | 170 302.00 |
DL TOTAL (I) | 258 856.00 | | | 258 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 998.00 | | | 246 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 829.00 | | | 205 829.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 634.00 | | | 817 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 490.00 | | | 1 076 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 438.00 | | | 805 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 933.00 | | | 332 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 213.00 | | 43 406.00 | 368 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 202.00 | 364 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 202.00 | 262 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 835.00 | | 43 406.00 | 265 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 163.00 | 22 014.00 | 39 971.00 | 215 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 944.00 | 22 014.00 | 39 971.00 | 214 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 640 767.00 | 640 767.00 | | 640 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 728.00 | 349 888.00 | 3 840.00 | 353 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 811.00 | 797 811.00 | | 797 811.00 |
VW T.V.A. | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 277.00 | 805 438.00 | 3 840.00 | 809 277.00 |