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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 298 421.00 | 129 027.00 | 169 395.00 | 298 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 001.00 | 155 818.00 | 24 183.00 | 180 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 712.00 | 462 309.00 | 138 403.00 | 600 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 278.00 | 750 403.00 | 339 875.00 | 1 090 278.00 |
BT Marchandises | 483 505.00 | | 483 505.00 | 483 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BZ Autres créances | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 338 593.00 | | 338 593.00 | 338 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 783.00 | | 1 275 783.00 | 1 275 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 061.00 | 750 403.00 | 1 615 658.00 | 2 366 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 822 434.00 | 692 579.00 | | 822 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 764.00 | 148 607.00 | | 117 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 706.00 | 923 695.00 | | 1 022 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 478.00 | 258 585.00 | | 97 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 35 283.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 254.00 | 282 071.00 | | 275 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 022.00 | 169 792.00 | | 172 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 951.00 | 746 192.00 | | 592 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 658.00 | 1 669 886.00 | | 1 615 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 929.00 | 649 109.00 | | 574 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 090.00 | | 7 188.00 | 1 083 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 946.00 | | 7 188.00 | 1 071 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 475.00 | 109 928.00 | | 640 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 225.00 | 109 928.00 | | 637 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 254.00 | 275 254.00 | | 275 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 083.00 | 79 061.00 | 18 022.00 | 97 083.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 579.00 | 153 685.00 | 7 894.00 | 161 579.00 |
VW T.V.A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 951.00 | 574 929.00 | 18 022.00 | 592 951.00 |