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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 752.00 | 738.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 298 421.00 | 188 652.00 | 109 770.00 | 298 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 350.00 | 182 573.00 | 8 777.00 | 191 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 638.00 | 580 416.00 | 40 222.00 | 620 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 272.00 | 955 391.00 | 167 881.00 | 1 123 272.00 |
BT Marchandises | 673 562.00 | | 673 562.00 | 673 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
BZ Autres créances | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 627 673.00 | | 627 673.00 | 627 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 470.00 | | 1 476 470.00 | 1 476 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 742.00 | 955 391.00 | 1 644 350.00 | 2 599 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 033 253.00 | 1 033 807.00 | | 1 033 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 602.00 | 99 446.00 | | 55 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 364.00 | 1 215 762.00 | | 1 171 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 53 744.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 651.00 | 74 182.00 | | 62 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 501.00 | 169 491.00 | | 243 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 252.00 | 153 866.00 | | 165 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 102.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 986.00 | 451 845.00 | | 472 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 350.00 | 1 667 607.00 | | 1 644 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 986.00 | 451 845.00 | | 472 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 048.00 | | 14 614.00 | 1 117 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 390.00 | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 390.00 | 1 123 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 369.00 | | 6 040.00 | 1 104 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 574.00 | 8 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 660.00 | 50 731.00 | | 904 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 413.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 322.00 | 50 318.00 | | 901 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 608.00 | 175 235.00 | 8 373.00 | 183 608.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 986.00 | 472 986.00 | | 472 986.00 |