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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AP Constructions | 298 421.00 | 228 402.00 | 70 020.00 | 298 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 780.00 | 190 989.00 | 10 790.00 | 201 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 889.00 | 610 611.00 | 9 278.00 | 619 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 139.00 | 1 034 492.00 | 101 647.00 | 1 136 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 497 847.00 | | 497 847.00 | 497 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BZ Autres créances | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CF Disponibilités | 746 164.00 | | 746 164.00 | 746 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 683.00 | | 1 404 683.00 | 1 404 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 822.00 | 1 034 492.00 | 1 506 330.00 | 2 540 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 949 152.00 | 1 048 855.00 | | 949 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 470.00 | -99 704.00 | | 78 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 131.00 | 1 031 661.00 | | 1 110 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 627.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 70 903.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 227 970.00 | | 196 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 135.00 | 184 710.00 | | 197 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460.00 | | |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 200.00 | 485 563.00 | | 396 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 330.00 | 1 517 224.00 | | 1 506 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 200.00 | 485 563.00 | | 396 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 501 451.00 | | 7 501 451.00 | 7 501 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FG Production vendue services | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 442.00 | | 7 600 442.00 | 7 600 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 853.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 2 347.00 | | 10 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 962.00 | 2 347.00 | | 14 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 19 789.00 | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 19 789.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | -17 442.00 | | 6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 066.00 | -3 484.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 347.00 | 7 472 052.00 | | 7 630 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 877.00 | 7 571 755.00 | | 7 551 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 470.00 | -99 704.00 | | 78 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 772.00 | | 12 117.00 | 1 124 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 136 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 123 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 909.00 | | 12 080.00 | 1 111 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 37.00 | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 342.00 | 34 853.00 | 703.00 | 1 000 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 325.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 177.00 | 34 528.00 | 703.00 | 996 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 081.00 | 160 671.00 | 8 410.00 | 169 081.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |