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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 338.00 | 1 152.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 298 421.00 | 168 777.00 | 129 645.00 | 298 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 171.00 | 172 510.00 | 17 661.00 | 190 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 777.00 | 560 035.00 | 55 742.00 | 615 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 048.00 | 904 660.00 | 212 388.00 | 1 117 048.00 |
BT Marchandises | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | 384.00 | 65 409.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 733.00 | | 513 733.00 | 513 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 603.00 | 384.00 | 1 455 219.00 | 1 455 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 651.00 | 905 044.00 | 1 667 607.00 | 2 572 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 033 807.00 | 921 445.00 | | 1 033 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 446.00 | 131 113.00 | | 99 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 762.00 | 1 135 068.00 | | 1 215 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 744.00 | 18 402.00 | | 53 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 182.00 | 60 349.00 | | 74 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 491.00 | 330 042.00 | | 169 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 866.00 | 144 505.00 | | 153 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 356.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 845.00 | 554 115.00 | | 451 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 607.00 | 1 689 182.00 | | 1 667 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 845.00 | 554 115.00 | | 451 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 133.00 | | 10 915.00 | 1 106 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 240.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 953.00 | | 9 416.00 | 1 094 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 259.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 899.00 | 54 761.00 | | 849 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 88.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 649.00 | 54 673.00 | | 846 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 207.00 | | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 207.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 207.00 | | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VI Groupe et associés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 859.00 | 228 670.00 | 8 189.00 | 236 859.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 845.00 | 451 845.00 | | 451 845.00 |