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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 298 421.00 | 148 902.00 | 149 520.00 | 298 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 131.00 | 161 722.00 | 23 409.00 | 185 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 401.00 | 536 025.00 | 75 376.00 | 611 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 133.00 | 849 899.00 | 256 235.00 | 1 106 133.00 |
BT Marchandises | 617 638.00 | | 617 638.00 | 617 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | 177.00 | 42 561.00 | 42 738.00 |
BZ Autres créances | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 125.00 | 177.00 | 1 432 948.00 | 1 433 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 258.00 | 850 076.00 | 1 689 182.00 | 2 539 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 921 445.00 | 822 434.00 | | 921 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 113.00 | 117 764.00 | | 131 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 068.00 | 1 022 706.00 | | 1 135 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | 97 478.00 | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 349.00 | 47 736.00 | | 60 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 042.00 | 275 254.00 | | 330 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 505.00 | 172 022.00 | | 144 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 115.00 | 592 951.00 | | 554 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 182.00 | 1 615 658.00 | | 1 689 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 115.00 | 574 929.00 | | 554 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 278.00 | | 19 780.00 | 1 090 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 1 106 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 1 094 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 134.00 | | 19 744.00 | 1 079 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 36.00 | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 403.00 | 103 421.00 | 3 925.00 | 750 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 153.00 | 103 421.00 | 3 925.00 | 747 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 042.00 | 330 042.00 | | 330 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VI Groupe et associés | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 115.00 | 554 115.00 | | 554 115.00 |