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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AN Terrains | 955 999.00 | 411 975.00 | 544 024.00 | 955 999.00 |
AP Constructions | 1 384 677.00 | 477 611.00 | 907 066.00 | 1 384 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 752.00 | 140 036.00 | 160 715.00 | 300 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 542.00 | 90 928.00 | 30 614.00 | 121 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 383.00 | 1 130 282.00 | 1 684 102.00 | 2 814 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 214 890.00 | | 214 890.00 | 214 890.00 |
CF Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388 889.00 | | 2 388 889.00 | 2 388 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 205.00 | | 2 635 205.00 | 2 635 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 589.00 | 1 130 282.00 | 4 319 307.00 | 5 449 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 466 529.00 | 373 081.00 | | 466 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 156.00 | 93 449.00 | | 178 156.00 |
DL TOTAL (I) | 677 685.00 | 499 529.00 | | 677 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 553.00 | 3 054 848.00 | | 2 864 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 670.00 | 38 056.00 | | 202 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 208 423.00 | | 158 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 597.00 | 44 009.00 | | 142 597.00 |
EA Autres dettes | 273 232.00 | 315 593.00 | | 273 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 622.00 | 3 660 929.00 | | 3 641 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 307.00 | 4 160 458.00 | | 4 319 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
FG Production vendue services | 2 409 815.00 | | 2 409 815.00 | 2 409 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 185.00 | | 2 424 185.00 | 2 424 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 33 000.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 17.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 965.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 32 035.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 28 723.00 | | 69 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 479.00 | 2 324 325.00 | | 2 445 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 323.00 | 2 230 877.00 | | 2 267 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 156.00 | 93 449.00 | | 178 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 296.00 | 525 601.00 | | 449 296.00 |