| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 732.00 | 12 320.00 | 22 411.00 | 34 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AN Terrains | 958 462.00 | 716 282.00 | 242 180.00 | 958 462.00 |
AP Constructions | 2 354 844.00 | 1 017 524.00 | 1 337 320.00 | 2 354 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 967.00 | 310 297.00 | 213 670.00 | 523 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 395.00 | 154 659.00 | 112 736.00 | 267 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 004.00 | 2 211 083.00 | 1 966 921.00 | 4 178 004.00 |
BT Marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
CF Disponibilités | 503 259.00 | | 503 259.00 | 503 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326 615.00 | | 2 326 615.00 | 2 326 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 968.00 | | 3 040 968.00 | 3 040 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 972.00 | 2 211 083.00 | 5 007 890.00 | 7 218 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 103.00 | 1 050 714.00 | | 1 236 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 561.00 | 425 389.00 | | 370 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 664.00 | 1 509 103.00 | | 1 639 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 530.00 | 2 437 163.00 | | 2 713 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 147.00 | 345 450.00 | | 361 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 753.00 | 110 824.00 | | 136 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 341 750.00 | | 66 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 813.00 | 85 553.00 | | 89 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 368 226.00 | 3 321 902.00 | | 3 368 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 890.00 | 4 831 005.00 | | 5 007 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -837 514.00 | | | -837 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FG Production vendue services | 3 118 015.00 | | 3 118 015.00 | 3 118 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 266.00 | | 3 134 266.00 | 3 134 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 383.00 | 3 078.00 | | 49 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 803.00 | 3 078.00 | | 53 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 854.00 | 14 686.00 | | 16 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 3 078.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | 17 764.00 | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 342.00 | -14 686.00 | | 36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 437.00 | 155 481.00 | | 137 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 325.00 | 2 913 600.00 | | 3 207 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 764.00 | 2 488 210.00 | | 2 836 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 561.00 | 425 389.00 | | 370 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 465.00 | | | 310 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 101.00 | 556 497.00 | | 3 623 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 4 178 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 4 104 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 917.00 | 25 000.00 | | 43 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 765.00 | 531 497.00 | | 3 574 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 439.00 | 413 630.00 | 987.00 | 1 798 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 2 589.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 708.00 | 411 042.00 | 987.00 | 1 788 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 97 485.00 | 32 515.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VC Groupe et associés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 530.00 | 352 086.00 | 1 417 616.00 | 2 713 530.00 |
VI Groupe et associés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 633.00 | | | 373 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326 615.00 | 2 326 615.00 | | 2 326 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 256.00 | 2 529 836.00 | 4 419.00 | 2 534 256.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 473.00 | 837 514.00 | 1 450 131.00 | 3 231 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
ST Autres comptes | 1 052 634.00 | | | 1 052 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 547.00 | | | 192 547.00 |
YT Sous‐traitance | 211 786.00 | | | 211 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 076.00 | | | 335 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 309.00 | | | 1 540 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |