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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 732.00 | 28 987.00 | 5 744.00 | 34 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AN Terrains | 1 027 964.00 | 882 609.00 | 145 355.00 | 1 027 964.00 |
AP Constructions | 2 541 311.00 | 1 495 183.00 | 1 046 128.00 | 2 541 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 692.00 | 440 767.00 | 133 925.00 | 574 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 333.00 | 211 556.00 | 77 777.00 | 289 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 217.00 | 3 059 103.00 | 1 443 114.00 | 4 502 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 519 422.00 | | 519 422.00 | 519 422.00 |
CF Disponibilités | 1 771 751.00 | | 1 771 751.00 | 1 771 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213 577.00 | | 2 213 577.00 | 2 213 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 322.00 | | 4 528 322.00 | 4 528 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 538.00 | 3 059 103.00 | 5 971 436.00 | 9 030 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 580.00 | | | 1 722 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 416.00 | | | 2 243 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 639.00 | | | 2 573 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 242.00 | | | 842 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 020.00 | | | 3 728 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 436.00 | | | 5 971 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 697.00 | | | 1 877 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 3 304 518.00 | | 3 304 518.00 | 3 304 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 718.00 | | 3 309 718.00 | 3 309 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 169.00 | | | 246 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 159.00 | | | 3 634 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 323.00 | | | 3 146 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 769.00 | | | 593 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 419.00 | | 125 426.00 | 4 381 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 4 502 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | 4 433 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 503.00 | | 125 426.00 | 4 312 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 570.00 | 418 000.00 | 4 468.00 | 2 645 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 8 333.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 916.00 | 409 667.00 | 4 468.00 | 2 624 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 242.00 | 842 242.00 | | 842 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
VC Groupe et associés | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 857.00 | 384 391.00 | 1 517 240.00 | 2 568 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 577.00 | 2 213 577.00 | | 2 213 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 559.00 | 2 743 559.00 | | 2 743 559.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 549.00 | 1 456 082.00 | 1 567 240.00 | 3 690 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
ST Autres comptes | 1 281 717.00 | | | 1 281 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 711 077.00 | | | 711 077.00 |
YT Sous‐traitance | 300 121.00 | | | 300 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 515.00 | | | 383 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 833.00 | | | 1 924 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |