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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AN Terrains | 958 462.00 | 514 521.00 | 443 941.00 | 958 462.00 |
AP Constructions | 1 534 673.00 | 624 515.00 | 910 159.00 | 1 534 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 986.00 | 192 402.00 | 172 584.00 | 364 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 748.00 | 106 600.00 | 36 147.00 | 142 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 283.00 | 1 447 770.00 | 1 604 513.00 | 3 052 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
CF Disponibilités | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335 418.00 | | 2 335 418.00 | 2 335 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 943.00 | | 2 730 943.00 | 2 730 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 226.00 | 1 447 770.00 | 4 335 456.00 | 5 783 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 644 685.00 | 466 529.00 | | 644 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 029.00 | 178 156.00 | | 406 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 714.00 | 677 685.00 | | 1 083 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 749.00 | 2 864 553.00 | | 2 623 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 202 670.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 124.00 | 158 571.00 | | 57 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 892.00 | 142 597.00 | | 180 892.00 |
EA Autres dettes | 172 679.00 | 273 232.00 | | 172 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 743.00 | 3 641 622.00 | | 3 251 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 456.00 | 4 319 307.00 | | 4 335 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
FG Production vendue services | 2 605 382.00 | | 2 605 382.00 | 2 605 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 696.00 | | 2 615 696.00 | 2 615 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 2 835.00 | | 3 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 2 835.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 665.00 | 3 444.00 | | 16 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 665.00 | 3 444.00 | | 16 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 044.00 | -609.00 | | -13 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 600.00 | 69 630.00 | | 183 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 892.00 | 2 445 479.00 | | 2 625 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 863.00 | 2 267 323.00 | | 2 219 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 029.00 | 178 156.00 | | 406 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 013.00 | 449 296.00 | | 256 013.00 |