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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
AN Terrains | 958 462.00 | 617 700.00 | 340 762.00 | 958 462.00 |
AP Constructions | 2 026 331.00 | 798 925.00 | 1 227 406.00 | 2 026 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 399.00 | 244 833.00 | 170 566.00 | 415 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 573.00 | 127 250.00 | 47 324.00 | 174 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 101.00 | 1 798 439.00 | 1 824 662.00 | 3 623 101.00 |
BT Marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 447 472.00 | | 447 472.00 | 447 472.00 |
CF Disponibilités | 240 534.00 | | 240 534.00 | 240 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305 867.00 | | 2 305 867.00 | 2 305 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 344.00 | | 3 006 344.00 | 3 006 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 445.00 | 1 798 439.00 | 4 831 005.00 | 6 629 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 714.00 | 644 685.00 | | 1 050 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 389.00 | 406 029.00 | | 425 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 103.00 | 1 083 714.00 | | 1 509 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 163.00 | 2 623 749.00 | | 2 437 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 450.00 | 200 000.00 | | 345 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 824.00 | 17 298.00 | | 110 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 750.00 | 57 124.00 | | 341 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 553.00 | 180 892.00 | | 85 553.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 172 679.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 902.00 | 3 251 743.00 | | 3 321 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 005.00 | 4 335 456.00 | | 4 831 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
FG Production vendue services | 2 880 611.00 | | 2 880 611.00 | 2 880 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 550.00 | | 2 897 550.00 | 2 897 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 670.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 3 622.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 686.00 | 16 665.00 | | 14 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 16 665.00 | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | -13 044.00 | | -14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 481.00 | 183 600.00 | | 155 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 600.00 | 2 625 892.00 | | 2 913 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 210.00 | 2 219 863.00 | | 2 488 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 389.00 | 406 029.00 | | 425 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 256 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 283.00 | | 573 896.00 | 3 052 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 078.00 | 3 623 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 869.00 | | 573 896.00 | 3 000 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 770.00 | 350 670.00 | | 1 447 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 038.00 | 350 670.00 | | 1 438 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 750.00 | 341 750.00 | | 341 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VC Groupe et associés | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 163.00 | 214 930.00 | 1 287 065.00 | 2 437 163.00 |
VI Groupe et associés | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 254.00 | | | 227 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 840.00 | | | 413 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 867.00 | 305.00 | | 2 305 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 123.00 | 2 758 704.00 | 4 419.00 | 2 763 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 078.00 | 858 846.00 | 1 417 065.00 | 3 211 078.00 |