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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 190.00 | 255.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 373.00 | 144 165.00 | 1 447 208.00 | 1 591 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 097.00 | 144 165.00 | 1 519 931.00 | 1 664 097.00 |
CU Autres participations | 1 579 812.00 | 143 975.00 | 1 435 837.00 | 1 579 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
DH Report à nouveau | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
DK Provisions réglementées | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
DL TOTAL (I) | 905 200.00 | | | 905 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
EA Autres dettes | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 931.00 | | | 1 519 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 036.00 | | | 475 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 138.00 | | 563 138.00 | 563 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 138.00 | | 563 138.00 | 563 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 210.00 | | | -18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 648.00 | | | 679 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 785.00 | | | 528 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 187.00 | | 2 491.00 | 1 599 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 812.00 | | 1 000.00 | 1 598 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 857.00 | 166 429.00 | 136 428.00 | 302 857.00 |
VI Groupe et associés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 040.00 | 68 040.00 | 10 000.00 | 78 040.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 731.00 | 475 036.00 | 139 695.00 | 614 731.00 |