| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 116.00 | 4 064.00 | 4 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 714.00 | 2 154.00 | 2 868.00 |
BF Prêts | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 492.00 | 830.00 | 2 958 661.00 | 2 959 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BZ Autres créances | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CF Disponibilités | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 211.00 | | 219 211.00 | 219 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 702.00 | 830.00 | 3 177 872.00 | 3 178 702.00 |
CU Autres participations | 2 900 763.00 | | 2 900 763.00 | 2 900 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 801 950.00 | 384 266.00 | | 801 950.00 |
DH Report à nouveau | | 158 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 162.00 | 259 299.00 | | 215 162.00 |
DK Provisions réglementées | 149 011.00 | 163 483.00 | | 149 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 222.00 | 1 186 533.00 | | 1 387 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 107.00 | 1 108 599.00 | | 1 239 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 517.00 | 81 258.00 | | 69 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 44 403.00 | | 50 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 840.00 | 185 645.00 | | 265 840.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 124 111.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 650.00 | 1 544 016.00 | | 1 790 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 872.00 | 2 730 549.00 | | 3 177 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 598.00 | | 751 598.00 | 751 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 598.00 | | 751 598.00 | 751 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 792.00 | 44.00 | | 44 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 10 636.00 | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 487.00 | 22 034.00 | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 642.00 | 32 670.00 | | 199 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 850.00 | -32 625.00 | | -154 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 12 755.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 046.00 | 949 450.00 | | 1 136 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 884.00 | 690 151.00 | | 920 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 162.00 | 259 299.00 | | 215 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 502.00 | 45 139.00 | | 2 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 973.00 | | 423 504.00 | 2 731 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 959.00 | 2 952 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 985.00 | 2 959 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 5 296.00 | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | | 20 218.00 | 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 412.00 | | 397 990.00 | 2 730 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 1 012.00 | 740.00 | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 563.00 | 670.00 | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 449.00 | 70.00 | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 483.00 | 15 487.00 | 29 959.00 | 163 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 483.00 | 15 487.00 | 155 959.00 | 289 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 126 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 487.00 | 29 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UP Prêts | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 107.00 | 213 369.00 | 987 138.00 | 1 239 107.00 |
VI Groupe et associés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 496.00 | | | 648 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 987.00 | | | 517 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 031.00 | 200 351.00 | 51 680.00 | 252 031.00 |
VW T.V.A. | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 650.00 | 764 912.00 | 987 138.00 | 1 790 650.00 |