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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 488 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 530 528.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 022 185.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 446 763.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 367 755.00 | 1 045 074.00 | | 367 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 169.00 | -677 319.00 | | -441 169.00 |
DK Provisions réglementées | 197 556.00 | 181 375.00 | | 197 556.00 |
DL TOTAL (I) | 596 242.00 | 1 021 230.00 | | 596 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 343.00 | 1 085 791.00 | | 1 074 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 296.00 | 74 836.00 | | 78 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 78 868.00 | | 51 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 708.00 | 465 746.00 | | 549 708.00 |
EA Autres dettes | 672 521.00 | 647 577.00 | | 672 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 944.00 | 2 352 818.00 | | 2 425 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 185.00 | 3 374 047.00 | | 3 022 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 234.00 | 1 511 369.00 | | 1 923 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 816.00 | 10 351.00 | | 16 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 998.00 | 26 533.00 | | 32 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 430.00 | -26 533.00 | | -32 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 706.00 | 354 180.00 | | 538 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 875.00 | 1 031 499.00 | | 979 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 169.00 | -677 319.00 | | -441 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 278.00 | | 42 090.00 | 3 079 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 424.00 | 3 072 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 424.00 | 3 080 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | 665.00 | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071 187.00 | | 41 424.00 | 3 071 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 2 350.00 | 7 537.00 | 5 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 277.00 | 4 180.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 073.00 | 3 357.00 | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 521.00 | 672 521.00 | | 672 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
UX Autres créances clients | 239 586.00 | 37 938.00 | 201 648.00 | 239 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 342.00 | 571 632.00 | 502 710.00 | 1 074 342.00 |
VI Groupe et associés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 312.00 | 91 772.00 | 155 540.00 | 247 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 202.00 | 176 590.00 | 397 612.00 | 574 202.00 |
VW T.V.A. | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 943.00 | 1 923 233.00 | 502 710.00 | 2 425 943.00 |