| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 509.00 | 2 671.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 492.00 | 1 377.00 | 2 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 412.00 | 3 001.00 | 3 073 410.00 | 3 076 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 641.00 | | 626 641.00 | 626 641.00 |
BZ Autres créances | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 092.00 | | 761 092.00 | 761 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 504.00 | 3 001.00 | 3 834 502.00 | 3 837 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
CU Autres participations | 3 030 763.00 | | 3 030 763.00 | 3 030 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 201 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 016 112.00 | 801 950.00 | | 1 016 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 215 162.00 | | 28 962.00 |
DK Provisions réglementées | 165 193.00 | 149 011.00 | | 165 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 366.00 | 1 387 222.00 | | 1 682 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 850.00 | 1 239 107.00 | | 1 100 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 513.00 | 69 517.00 | | 78 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 50 185.00 | | 71 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 118.00 | 265 840.00 | | 417 118.00 |
EA Autres dettes | 484 107.00 | 166 000.00 | | 484 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 136.00 | 1 790 650.00 | | 2 152 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 502.00 | 3 177 872.00 | | 3 834 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 475.00 | | 764 475.00 | 764 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 475.00 | | 764 475.00 | 764 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828.00 | 44 792.00 | | 13 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 371.00 | 9 803.00 | | 37 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182.00 | 15 487.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 553.00 | 199 642.00 | | 53 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 725.00 | -154 850.00 | | -39 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 15 320.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 330.00 | 1 136 046.00 | | 822 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 368.00 | 920 884.00 | | 793 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 215 162.00 | | 28 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 492.00 | | 724 312.00 | 2 959 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 607 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 392.00 | 3 069 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 392.00 | 3 076 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 443.00 | | 724 312.00 | 2 952 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 2 171.00 | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 393.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 778.00 | | 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 011.00 | 16 327.00 | 145.00 | 149 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 011.00 | 16 327.00 | 145.00 | 149 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 107.00 | 484 107.00 | | 484 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 626 641.00 | 626 641.00 | | 626 641.00 |
VB T. V. A. | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 812.00 | 302 811.00 | 798 001.00 | 1 100 812.00 |
VI Groupe et associés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 450.00 | | | 305 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 745.00 | | | 443 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 942.00 | 797 942.00 | | 797 942.00 |
VW T.V.A. | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 136.00 | 1 354 135.00 | 798 001.00 | 2 152 136.00 |