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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 2 903.00 | 1 507.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 285.00 | 1 396.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 278.00 | 305 187.00 | 2 774 091.00 | 3 079 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 068.00 | | 425 068.00 | 425 068.00 |
BZ Autres créances | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 956.00 | | 599 956.00 | 599 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 235.00 | 305 187.00 | 3 374 047.00 | 3 679 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
CU Autres participations | 3 030 763.00 | 300 000.00 | 2 730 763.00 | 3 030 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 045 074.00 | 1 016 112.00 | | 1 045 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 319.00 | 28 962.00 | | -677 319.00 |
DK Provisions réglementées | 181 375.00 | 165 193.00 | | 181 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 230.00 | 1 682 366.00 | | 1 021 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 791.00 | 1 100 850.00 | | 1 085 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 836.00 | 78 513.00 | | 74 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 71 548.00 | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 746.00 | 417 118.00 | | 465 746.00 |
EA Autres dettes | 647 577.00 | 484 107.00 | | 647 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 818.00 | 2 152 136.00 | | 2 352 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 047.00 | 3 834 502.00 | | 3 374 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 369.00 | | | 1 511 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 66 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 351.00 | 37 371.00 | | 10 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 533.00 | 53 553.00 | | 26 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 533.00 | -39 725.00 | | -26 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 180.00 | 822 330.00 | | 354 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 499.00 | 793 368.00 | | 1 031 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 319.00 | 28 962.00 | | -677 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 412.00 | | 2 867.00 | 3 076 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 230.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 812.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 363.00 | | 1 824.00 | 3 069 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 2 186.00 | | 3 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 393.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 793.00 | | 1 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 193.00 | 16 182.00 | | 165 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 193.00 | 316 182.00 | | 165 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 577.00 | 647 577.00 | | 647 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UX Autres créances clients | 425 068.00 | 425 068.00 | | 425 068.00 |
VB T. V. A. | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 399.00 | 301 031.00 | 759 368.00 | 1 060 399.00 |
VI Groupe et associés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 722.00 | | | 388 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 134.00 | | | 429 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 407.00 | 177 326.00 | 82 081.00 | 259 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 308.00 | 632 308.00 | | 632 308.00 |
VW T.V.A. | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 818.00 | 1 511 369.00 | 841 449.00 | 2 352 818.00 |