| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 337.00 | 51 425.00 | 39 912.00 | 91 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 858.00 | 140 024.00 | 74 834.00 | 214 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 49 205.00 | 38 202.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 097.00 | 240 654.00 | 206 443.00 | 447 097.00 |
BT Marchandises | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 939.00 | | 991 939.00 | 991 939.00 |
CF Disponibilités | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 409.00 | | 1 286 409.00 | 1 286 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 506.00 | 240 654.00 | 1 492 852.00 | 1 733 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 074.00 | 592 304.00 | | 823 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 928.00 | 230 770.00 | | 247 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 002.00 | 834 074.00 | | 1 082 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 745.00 | 165 327.00 | | 129 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 20 941.00 | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 92 916.00 | | 82 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 263.00 | 156 007.00 | | 157 263.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 17 593.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 850.00 | 452 784.00 | | 410 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 852.00 | 1 286 858.00 | | 1 492 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 668.00 | 324 875.00 | | 318 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 247.00 | | 2 854 247.00 | 2 854 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 247.00 | | 2 854 247.00 | 2 854 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 362.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 15 178.00 | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 172.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 2 062.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 2 062.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 1 334.00 | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 1 334.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | 727.00 | | -4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 592.00 | 98 776.00 | | 106 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 335.00 | 2 600 070.00 | | 2 866 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 407.00 | 2 369 300.00 | | 2 618 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 928.00 | 230 770.00 | | 247 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | 462.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 354.00 | | 2 743.00 | 444 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 602.00 | | | 393 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 752.00 | | 2 743.00 | 50 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 292.00 | 45 362.00 | | 195 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 292.00 | 45 362.00 | | 195 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 745.00 | 37 563.00 | 92 182.00 | 129 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 850.00 | 318 668.00 | 92 182.00 | 410 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 6 799.00 | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 722.00 | 16 110.00 | | 17 722.00 |
ST Autres comptes | 97 551.00 | 89 928.00 | | 97 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 097.00 | 63 151.00 | | 74 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 265.00 | 6 180.00 | | 6 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | 12 979.00 | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 221.00 | 151 952.00 | | 164 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 794.00 | 126 557.00 | | 132 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 370.00 | 169 189.00 | | 189 370.00 |