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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 337.00 | 79 698.00 | 11 639.00 | 91 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 495.00 | 185 420.00 | 34 075.00 | 219 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 71 209.00 | 16 198.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 291.00 | 336 327.00 | 117 965.00 | 454 291.00 |
BT Marchandises | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 155.00 | | 860 155.00 | 860 155.00 |
CF Disponibilités | 352 094.00 | | 352 094.00 | 352 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 578.00 | | 1 391 578.00 | 1 391 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 870.00 | 336 327.00 | 1 509 543.00 | 1 845 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 750.00 | 1 193 131.00 | | 1 289 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 96 618.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 982.00 | 1 300 750.00 | | 1 349 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 413.00 | 52 524.00 | | 22 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 158.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 206.00 | 69 551.00 | | 58 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 52 709.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 6 127.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 560.00 | 181 069.00 | | 159 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 543.00 | 1 481 819.00 | | 1 509 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 560.00 | 158 609.00 | | 159 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 263.00 | | 1 968 263.00 | 1 968 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 263.00 | | 1 968 263.00 | 1 968 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 382.00 | -1 805.00 | | 9 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 12 222.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 12 222.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 5 737.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 737.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 6 485.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 25 513.00 | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 582.00 | 1 963 945.00 | | 1 987 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 349.00 | 1 867 327.00 | | 1 938 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 233.00 | 96 618.00 | | 49 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 105.00 | | 4 186.00 | 450 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 949.00 | | 3 290.00 | 394 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 156.00 | | 896.00 | 55 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 534.00 | 28 792.00 | | 307 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 534.00 | 28 792.00 | | 307 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 7 605.00 | | 6 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 8 600.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 86 485.00 | 80 372.00 | | 86 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 752.00 | 75 776.00 | | 74 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | 1 914.00 | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 9 519.00 | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 156.00 | 114 681.00 | | 120 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 529.00 | 110 827.00 | | 113 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 488.00 | 164 748.00 | | 175 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |