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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 337.00 | 71 109.00 | 20 228.00 | 91 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 205.00 | 171 309.00 | 44 897.00 | 216 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 65 117.00 | 22 290.00 | 87 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 105.00 | 307 534.00 | 142 571.00 | 450 105.00 |
BT Marchandises | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 119.00 | | 853 119.00 | 853 119.00 |
CF Disponibilités | 340 672.00 | | 340 672.00 | 340 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 248.00 | | 1 339 248.00 | 1 339 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 353.00 | 307 534.00 | 1 481 819.00 | 1 789 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 131.00 | 1 071 002.00 | | 1 193 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | 122 130.00 | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 750.00 | 1 204 131.00 | | 1 300 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 524.00 | 92 184.00 | | 52 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 319.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 23 650.00 | | 69 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 709.00 | 86 115.00 | | 52 709.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 21 730.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 069.00 | 223 999.00 | | 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 819.00 | 1 428 130.00 | | 1 481 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 609.00 | 170 789.00 | | 158 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 787.00 | | 1 950 787.00 | 1 950 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 787.00 | | 1 950 787.00 | 1 950 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 230.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 3 347.00 | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | 3 347.00 | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 3 962.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 3 962.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | -614.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 40 753.00 | | 25 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 725.00 | 2 167 341.00 | | 1 967 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 107.00 | 2 045 211.00 | | 1 871 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 618.00 | 122 130.00 | | 96 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 949.00 | | | 394 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 402.00 | 32 132.00 | | 275 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 402.00 | 32 132.00 | | 275 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 524.00 | 30 064.00 | 22 460.00 | 52 524.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 069.00 | 158 609.00 | 22 460.00 | 181 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | 4 024.00 | | 7 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 29 746.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 80 372.00 | 82 799.00 | | 80 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 776.00 | 78 597.00 | | 75 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 5 650.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 9 674.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 681.00 | 122 702.00 | | 114 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 827.00 | 114 516.00 | | 110 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 748.00 | 191 142.00 | | 164 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |