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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 443.00 | 91 656.00 | 2 787.00 | 94 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 922.00 | 209 383.00 | 21 539.00 | 230 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 707.00 | 79 881.00 | 5 826.00 | 85 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 557.00 | 380 920.00 | 127 637.00 | 508 557.00 |
BT Marchandises | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 365.00 | | 871 365.00 | 871 365.00 |
CF Disponibilités | 364 675.00 | | 364 675.00 | 364 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 876.00 | | 1 402 876.00 | 1 402 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 433.00 | 380 920.00 | 1 530 513.00 | 1 911 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 213.00 | 1 338 982.00 | | 1 406 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 67 230.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 020.00 | 1 417 213.00 | | 1 419 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | 15 152.00 | | 7 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 3 908.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 54 646.00 | | 49 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 732.00 | 129 892.00 | | 48 732.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 6 248.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 493.00 | 209 845.00 | | 111 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 513.00 | 1 627 057.00 | | 1 530 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 493.00 | 202 178.00 | | 111 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 480.00 | | 11 822.00 | 499 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 508 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 411 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 687.00 | | 11 130.00 | 402 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 793.00 | | 692.00 | 96 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 656.00 | 24 008.00 | 2 745.00 | 359 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 656.00 | 24 008.00 | 2 745.00 | 359 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | 6 292.00 | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 575.00 | 12 947.00 | | 15 575.00 |
ST Autres comptes | 89 197.00 | 87 522.00 | | 89 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 813.00 | 75 160.00 | | 119 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 039.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 971.00 | 8 331.00 | | 9 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 934.00 | 121 194.00 | | 123 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 912.00 | 114 144.00 | | 124 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 585.00 | 175 629.00 | | 224 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |